صرافی آنلاین رمزارز
صرافی کامکس٫ خریدوفروش ارزدیجیتال٫

سوئینگ تریدینگ چیست؟


فهرست مطالب این مقاله

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسان گیری چیست

چگونه از سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می شود

قله و دره های متوالی در معاملات نوسان گیری

بهترین تایم فریم برای Swing Trading

سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

مزایای روش سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

معایب روش سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

چطور مانند یک تریدر حرفه ای از سوئینگ تریدینگ استفاده کنیم

سوالات متداول

سخن آخر


به طور کلی استراتژی های معاملاتی به دو گروه بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می شوند و در بازارهای متفاوتی از جمله ارز دیجیتال، فارکس، سهام و کالا کاربرد دارند.

سویینگ تریدینگ استراتژی معاملاتی کوتاه مدت تا میان مدت است که در صورت استفاده درست میتواند سود مناسبی برای کاربران به همراه داشته باشد. ما در این مقاله به این موضوع به طور کامل خواهیم پرداخت، که استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ و چه کاربردی در بازار کریپتو دارد؟ سپس به این نتیجه میرسید که آیا این استراتژی به کارتان می آید یا خیر ! با کامکس همراه باشید.

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسان گیری چیست؟

 سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانگیری یکی از روش های معاملاتی در کنار روش های معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات جایگاهی (Position Trading) است. این استراتژی روش معاملاتی مناسبی برای تمام افراد بخصوص کاربران مبتدی است چونکه سرعت آن نسبت به روش های دیگر کمتر است و به معامله گر این فرصت را می دهد تا تمام موقعیت ها را کنترل کرده و بهترین نقاط ورود را پیدا کند. تریدر در این نوع استراتژی تلاش می کند در مدت زمان کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمتی در بازار سود کسب کند.

هدف اصلی در روش سوئینگ تریدینگ کسب کردن بیشترین مقدار سود از پتانسیل حرکتی قیمت است. در سویینگ تریدینگ، معامله گر یک پوزیشن را (خرید یا فروش) برای مدت بیشتر از یک دوره ترید نگه می دارد که بین یک هفته تا چند ماه طول می کشد.

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مهم و کاربردی در ترید و خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین به حساب می آید. برخی از تریدرها به دنبال ارزهای پرنوسان می روند و برخی دیگر ارزهایی با حرکات نوسانی کمتر را انتخاب می کنند. در مجموع هر دو تریدر قصد دارند ارزی را در محدوده ای پیدا کنند که روند ادامه داری خواهد داشت تا بتوانند وارد پوزیشن خرید یا فروش شده و از این روش سود قابل توجهی کسب کنند.

تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، در جستجوی موقعیت بهتر دیگری خواهند بود. استفاده از این روش در بازارهای خنثی (RANGE) و در تایم فریم های پایین ، چندان کارآمد نیست ، زیرا اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، روندهای پر قدرت وجود ندارد و تغییرات چشم‌گیر قیمتی برای به کسب سود وجود نخواهد داشت.

در روش معاملاتی نوسانی تریدرها از تحلیل تکنیکال برای جستجو و پیدا کردن فرصت استفاده می کنند. البته ممکن است آنها علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمتی به سراغ استفاده از تحلیل بنیادی نیز بروند.

معاملات نوسانی فرآیندی است که مشخص میکند قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت میکند، سرمایه را به موقعیت جدیدی انتقال می‌دهد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود قابل توجهی به همراه دارد.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند، به عبارتی دیگر ” کاربران سوار بر جریان پر قدرت بازار میشوند” و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

 

 

چگونه از سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می شود؟

افرادی که می خواهند از روش سوئینگ ترید استفاده کنند، از شیوه های مختلفی وارد بازار میشوند. در ابتدا، بعضی از تریدرها، ارزهای پرنوسان مانند بیت کوین را انتخاب می کنند و با بررسی روزانه نوسانات قیمت آنلاین بیت کوین در صدد کسب سود هستند. بعضی دیگر از تریدرها، رمزارزهای کم نوسان تری را انتخاب می کنند و از تغییر قیمت ها در بازار کریپتو کارنسی سود به دست می آورند.

برای پیدا کردن یک روند قدرتمند و قابل پیش بینی در این روش، توجه به تایم فریم یا دوره های زمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. تریدرها باید بتوانند دوره های زمانی مناسب را تشخیص داده تا بهترین زمان برای ورود به معامله یا خروج از آن را پیدا کنند.

در روش سویینگ تریدینگ (Swing Trading) از ابزارهایی مثل اندیکاتورهای RSI، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال استفاده میشود و از روش‌ پرایس اکشن و الگوهای آن مثل الگوهای کندل و محدوده مقاومت و ساپورت برای انجام معامله استفاده می‌شود.

مواقعی که بازار در روندهای صعودی حرکت میکند، استفاده از تحلیل فاندامنتال می تواند ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت بازار به تریدر ارائه کند. پس از تحلیل روند بازار، معامله گر براساس نسبت سود به خطر معامله وارد معامله می‌شوند. و اگر نسبت سود به ریسک معامله پایین باشد، تریدرها وارد معامله نمی‌شوند.

در اغلب مواقع، تریدرهای نوسان گیر در تایم فریم های بالاتر فعالیت می کنند، و بر خلاف معامله گرهای روزانه ، به نوسانات کوتاه مدت قیمت ها توجه نمی کنند.

برای این معامله گران تنها چیزی که اهمیت دارد این است که در بازارهای صعودی، قله‌ها (Swing Highs) در سطوح بالاتر و در بازار نزولی، دره‌ها (Swing Lows) در سطوح پایین‌تر تشکیل شوند.

قله (Swing High) چیست؟

در سوئینگ تریدینگ قله ها اوج های متوالی هستند که قبل از اصلاح قیمت به آن می رسد. اصلاح قیمت در بعضی مواقع می تواند منجر به بازگشت روند هم شود اما در این صورت قله های بالاتری تشکیل نخواهند شد. اگر قله فعلی از قبلی ها بالاتر باشد اصطلاحا روند کلی صعودی است.

دره (Swing Low) چیست؟

در سوئینگ تریدینگ دره به معنی کف های متوالی ای است که قیمت قبل از بازگشت به بالا با آنها مواجه می شود. اگر دره فعلی از دره های قبلی ها پایینتر باشد، اصطلاحا روند کلی نزولی است.

برخی از معامله‌گران سوئینگ تریدینگ ترجیح که در کوتاه‌مدت‌تر معامله و نوسان گیری کنند و فقط بین قله‌ها و دره‌ها معامله میکنند که این معمولاً به نسخه کوتاه‌مدت‌تر معامله نوسان گیری تبدیل می‌شود.

بهترین تایم فریم برای Swing Trading چه زمانی است؟

معمولا تایم فریم را پلن معاملاتی هر تریدر مشخص می کند. اینکه کدام تایم فریم را استفاده کنیم به عمر معاملات ما بستگی دارد. اما به صورت کلی در روش معامله های نوسانی یا Swing Trading از نمودارهای کوتاه مدت زیر چهار ساعت (۴H) برای سیگنال یابی دقیق استفاده می شود و از تایم فریم 4 ساعته و بالاتر برای تشخیص قدرت روند استفاده میشود.

سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال چگونه انجام می شود؟

بهترین راه برای استفاده از روش سوئینگ تریدینگ تمرین و تسلط است. در ادامه در چند گام نحوه استفاده از این روش را در خرید و فروش ارزهای دیجیتال توضیح می دهیم.

۱.قدم اول: شناسایی روند کلی

اولین مرحله از این نوع معامله تعیین روند صعودی و نزولی قوی در بازه زمانی بالاتر بر روی چارت نوسانات قیمت است.

۲.قدم دوم: تشخیص سیگنال های برگشت روند

برای اینکه بهترین نقطه ورود را تعیین کرد و حداکثر سود را از حرکت قیمت بدست آورد باید سیگنال های برگشت روند را تشخیص داد. برای تعیین یا رد هر سیگنال باید از چندین اندیکاتور تکنیکال استفاده کرد.

۳.قدم سوم: تعیین نقطه ورود

بعد از تشخیص بازگشت روند، یک معامله گر نوسانی با دقت زیاد، چارت را بررسی می کند و نقطه ورود مناسب در تایم فریم های کوتاه تر را پیدا میکند. برای داشتن تصویر کلی از بازار علاوه بر تحلیل تکنیکال از وضعیت بنیادی و روانشناسی بازار و احساسات حاکم بر بازار نیز کمک میگیرد.

۴.قدم چهارم: شناسایی اهداف و قیمت های حد سود

برای اینکه یک تریدر موفق در این روش باشید باید بزرگ فکر کنید و سعی کنید از نوسانات بازار بیشترین بهره را ببرید. در این روش می توان از سطوح حمایت و مقاومت، خطوط فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن ها برای تعیین مناطق خطرناک و تشخیص زمان نزدیک شدن بازار به این نقاط استفاده کرد. معمولا تریدرهای این سبک با نزدیک شدن به سطح مقاومت، دارایی شان را فروخته و سود می کنند و یا با در نظر گرفتن موارد دیگری مانند حجم معاملات، احساسات بازار، الگوهای شمعی جایگاه خود را حفظ کرده و سعی میکنند حجم آن را افزایش دهند.

۵.قدم پنجم: تعیین حد ضرر

تعیین حد ضرر از ملزومات هر نوع استراتژی معاملاتی به حساب می آید که به تریدرها امکان مدیریت ریسک و محدود کردن ضرر را می دهد. در روش سوئینگ تریدینگ هم قوانین اصلی حد ضرر اعمال می شود. معمولا ضرر احتمالی در محدوده ۲ تا ۵ درصد از مبلغ معامله در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که هر تریدری باید حد ضرر معاملاتش را با تشخیص خودش از میزان تحمل ریسک و شرایط فعلی بازار تعیین کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چه مزایایی دارد؟

سویینگ تریدینگ به عنوان یک روش معاملاتی پرطرفدار مزیت های متفاوتی را به کاربران ارائه می دهد از جمله:

۱.کاربرد

از روش نوسان گیری در بازارهای مختلف و ابزاری های مالی متعددی استفاده می شود. از این روش می توان برای پیش بینی قیمت دارایی ها و معامله دارایی های معمولی و سنتی استفاده کرد.

۲.منابع

منابع فراوانی وجود دارند که می تواند جزئیات این روش معاملاتی را به کاربران آموزش دهند. و هر کدام از این منابع که شامل کتاب، اپلیکیشن، دوره های آموزشی و غیره هستند می توانند دریچه جدیدی از این نوع معامله را برای کاربران باز کنند و به آنها در شناسایی الگو ها کمک کنند.

۳.ابزارها

در روش معامله ی نوسان گیر می توان ار ابزارهای متفاوت و تکنیک های مختلفی استفاده کرد از جمله رابین هود، متاتریدر، ربات های خودکار یا نرم افزارهای مشاوره تخصصی. اگر از این ابزارها درست استفاده شود معاملات بیشتری انجام خواهد گرفت.

۴.بینش

روش سوئینگ تریدینگ به سبک تفکر، شبیه افراد موفق در معاملات روزانه نیاز دارد. اگر شما فردی صبور هستید، با ضررهای بزرگ مشکلی ندارید، معامله کمتر را ترجیح می دهید و ورود به معامله را محتاطانه انجام می دهید شاید این روش برای شما مناسب باشد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چه خطراتی دارد؟

سویینگ تریدینگ هم مانند سایر روش های معاملاتی در کنار مزایایی که ارائه می دهد معایبی نیز دارد که قبل از استفاده از آن باید آنها را در نظر بگیرید.

۱.ضرر بازار

امکان ضرر کردن همیشه وجود دارد. هر اشتباهی که بکنید ممکن است به شکل فاجعه باری منجر به از بین رفته سرمایه تان بشود. پس باید ماهیت گمانه زنی و ضررهای بازار را در نظر داشت.

۲.زمان

در معاملات سویینگ تریدینگ نمی توان وارد پوزیشن شد و بعد از چند هفته یا چند ماه به آن سر زد. در این روش باید مداوم به استراتژی های معاملاتی توجه کرد و تمام این نوسانات را مدیریت کرد و تحلیل ها آپدیت کرد.

۳.مدریت ریسک

بدون استفاده از استراتژی های موثر مدیریت ریسک و پول ممکن است هر معامله گری سرمایه اش را از دست بدهد. باید ریسک را جدی گرفت تا موفق عمل کرد.

۴.ذهنیت

اگر علاقمند به سرعت و معاملات پویا هستید و عجله دارید تا بفهمید درست پیش بینی کرده اید یا نه، باید گفت به نظر می رسد روش سویینگ تریدینگ برای شما استراتژی مناسبی نیست و مسلط شدن بر آن برایتان دشوار خواهد بود.

چطور مانند یک تریدر حرفه ای از سوئینگ تریدینگ استفاده کنیم؟

یکی از استراتژی های روش Swing Trading این است که برای هر معامله باید چندین روز صبر کرد و نمودار های بلند مدت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. الگو و ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث از رایج ترین موارد مورد استفاده در این روش است . همینطور کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

اما مهمتر اینکه هر تریدر سویینگ تریدینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود را دارد. در این نوع روش معاملاتی، کاربر باید حرکات قیمتی را مداوم بررسی کند و استراتژی خود را براساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی و پیاده کند. این کار می تواند بسیار دشوار باشد چرا که هیچ طرحی یک راه حل دائمی نخواهد بود. همچنین با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، یک تریدر نیازی ندارد که همیشه برنده باشد؛ چرا که برآیند سود به زیان او همیشه مثبت خواهد بود.

کامکس به شما کمک میکند تا خرید و فروش پر سود تری داشته باشید.

ورود به بازار سرمایه گذاری برای مبتدی ها همیشه سخت و دلهره آور بوده است. ما در این مقاله به معرفی سوئینگ تریدینگ که یکی از ساده ترین و مناسب ترین استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی است پرداختیم. معامله‌گر در روش Swing Trading سعی می‌کند تا از نوسانات کوتاه مدت تا میان‌مدت از بازارهای مالی سود ببرد.

اگر این مقاله برای شما مفید بوده و می خواهید در جریان آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای سرمایه و ارزهای دیجیتال قرار بگیرید و از مطالب آموزشی روز هم بهره مند شوید، به بلاگ کامکس سر بزنید.

ما در صرافی آنلاین کامکس با تامین امنیت و شفافیت مالی، امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال محبوب را به صورت لحظه ای و در سطح استاندارد برای شما فراهم کرده ایم. با مشاهد بازار کامکس از قیمت های لحظه ای ارزهای دیجیتال مطلع شوید. و میتوانید اقدام به خرید و فروش بیت کوین، تتر، اتریوم و سایر رمز ارزهای مهم بازار کنید.

https://kamex.ir/

سوالات متداول

کلمه نوسان(swing) به حرکت نوسانی بین سطوح قیمتی بالا و پایین اشاره دارد. یک معامله گر این “نوسانات” را برای تعیین استراتژی خود بررسی می کند. swing به معنی تاب بازی است.

معامله گران نوسان ممکن است روند عملکرد، حرکت یا حجم را دنبال کنند. برخی از اندیکاتورهای مورد استفاده در معاملات نوسانی شامل شاخص قدرت نسبی، میانگین متحرک، حجم معاملات و باند بولینگر است.

در معاملات نوسانی موجودی حساب چندان اهمیتی ندارد اما یک قانون نانوشته بر آن حاکم است که اغلب معامله‌گران نوسانی از آن پیروی می‌کنند.اکثریت کاربران از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار برای معامله استفاده میکنند
این به این دلیل است که اکثر معامله‌گران نوسانی از ریسک بیش از ۱ تا ۲ درصد مانده حساب خود اجتناب می‌کنند، اما تمایل دارند حداقل ۱۰۰ دلار را در هر معامله، هدف قرار دهند.

معمولا تایم فریم را پلن معاملاتی هر تریدر مشخص می کند. اینکه کدام تایم فریم را استفاده کنیم به عمر معاملات ما بستگی دارد. اما به صورت کلی در روش معامله های نوسانی یا Swing Trading از نمودارهای کوتاه مدت زیر چهار ساعت (۴H) برای سیگنال یابی دقیق استفاده می شود و از تایم فریم 4 ساعته و بالاتر برای تشخیص قدرت روند استفاده میشود.

تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، در جستجوی موقعیت بهتر دیگری خواهند بود. استفاده از این روش در بازارهای خنثی (RANGE) و در تایم فریم های پایین ، چندان کارآمد نیست ، زیرا اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، روندهای پر قدرت وجود ندارد و تغییرات چشم‌گیر قیمتی برای به کسب سود وجود نخواهد داشت.

سخن آخر

برای جلوگیری از به وجود آمدن ریسک‌های بزرگ، می‌توان موقعیت‌ها را به صورت دوره‌ای بررسی کرد یا هشدارهایی وضع کرد که به جای کنترل مداوم شرایط، وظیفه‌ مراقبت را بر عهده بگیرند و در صورت لزوم شما را از وضعیت مطلع کنند.

این کار به معامله‌گرهای نوسان این اجازه را می‌دهد تا در سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع ایجاد کنند.

ورود به بازار سرمایه آسان است، اما انجام معاملات درست و اصولی بیشتر یک هنر است تا علم و این امر به فعالیت‌های معاملاتی در طول روز بستگی دارد. در نهایت، مدیریت پوزیشن ها و خروج از معاملات در زمان دقیق همیشه یک علم است که بدون داشتن آن انجام این فعالیت‌ها بدون مشکل نخواهد بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید